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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 988.00 | 76 343.00 | 1 645.00 | 77 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 895.00 | 76 816.00 | 642 080.00 | 718 895.00 |
BT Marchandises | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 561.00 | | 246 561.00 | 246 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 456.00 | 76 816.00 | 888 641.00 | 965 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 700.00 | 401 700.00 | | 401 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DG Autres réserves | 270 318.00 | 278 687.00 | | 270 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 012.00 | 31 631.00 | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 744 200.00 | 752 188.00 | | 744 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 805.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 142.00 | 89 962.00 | | 110 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 302.00 | 23 071.00 | | 33 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 440.00 | 113 838.00 | | 144 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 641.00 | 866 026.00 | | 888 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 440.00 | 113 838.00 | | 144 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 895.00 | | | 718 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 407.00 | 1 409.00 | | 75 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 407.00 | 1 409.00 | | 75 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 142.00 | 110 142.00 | | 110 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 195.00 | 34 046.00 | 149.00 | 34 195.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |