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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 120.00 | 19 120.00 | 10 000.00 | 29 120.00 |
AH Fonds commercial | 326 967.00 | 113 365.00 | 213 602.00 | 326 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 787.00 | 443 855.00 | 466 932.00 | 910 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 117.00 | 576 340.00 | 712 777.00 | 1 289 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 804.00 | 130.00 | 10 674.00 | 10 804.00 |
BZ Autres créances | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
CF Disponibilités | 331 083.00 | | 331 083.00 | 331 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 074.00 | 130.00 | 462 944.00 | 463 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 191.00 | 576 470.00 | 1 175 721.00 | 1 752 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 024.00 | 668 879.00 | | 554 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 769.00 | -114 855.00 | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 593 593.00 | 562 824.00 | | 593 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 978.00 | 408 243.00 | | 334 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 479.00 | 56 258.00 | | 110 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | 63 235.00 | | 73 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 952.00 | 6 096.00 | | 7 952.00 |
EA Autres dettes | 55 238.00 | 69 800.00 | | 55 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 128.00 | 603 632.00 | | 582 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 721.00 | 1 166 456.00 | | 1 175 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 000.00 | 268 653.00 | | 321 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 688.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 688.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | 688.00 | | -5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 975.00 | 1 611 258.00 | | 1 656 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 206.00 | 1 726 113.00 | | 1 626 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 769.00 | -114 855.00 | | 30 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 543.00 | | 90 754.00 | 1 213 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 181.00 | 1 289 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 373.00 | 356 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 807.00 | 910 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 460.00 | | 10 000.00 | 352 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 840.00 | | 80 754.00 | 838 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 360.00 | 93 495.00 | 8 879.00 | 378 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 493.00 | | 6 373.00 | 25 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 867.00 | 93 495.00 | 2 506.00 | 352 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
UX Autres créances clients | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 978.00 | 73 851.00 | 261 128.00 | 334 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 828.00 | 92 585.00 | 22 243.00 | 114 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 128.00 | 321 000.00 | 261 128.00 | 582 128.00 |