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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 373.00 | 6 373.00 | 10 000.00 | 16 373.00 |
AH Fonds commercial | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 604.00 | 386 808.00 | 255 796.00 | 642 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 579.00 | 393 181.00 | 384 398.00 | 777 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | 67.00 | 22.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
CF Disponibilités | 520 396.00 | | 520 396.00 | 520 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 069.00 | 67.00 | 635 002.00 | 635 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 648.00 | 393 248.00 | 1 019 400.00 | 1 412 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 924.00 | 584 793.00 | | 541 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 914.00 | -2 869.00 | | 133 914.00 |
DL TOTAL (I) | 684 639.00 | 590 725.00 | | 684 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 745.00 | 308 879.00 | | 234 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 48 557.00 | | 20 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 955.00 | 43 413.00 | | 55 955.00 |
EA Autres dettes | 23 976.00 | 30 231.00 | | 23 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 761.00 | 431 080.00 | | 334 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 400.00 | 1 021 805.00 | | 1 019 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 744.00 | 196 335.00 | | 174 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 924 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 208 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 166 781.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 265 199.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -98 419.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | -1 409.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 105.00 | 1 360 676.00 | | 1 173 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 191.00 | 1 363 544.00 | | 1 039 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 914.00 | -2 869.00 | | 133 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 802.00 | 2 777.00 | | 774 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 827.00 | 2 777.00 | | 639 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 427.00 | 84 754.00 | | 308 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 054.00 | 84 754.00 | | 302 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 745.00 | 74 728.00 | 160 017.00 | 234 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 673.00 | 114 673.00 | | 114 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 761.00 | 174 744.00 | 160 017.00 | 334 761.00 |