| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 373.00 | 6 373.00 | 10 000.00 | 16 373.00 |
AH Fonds commercial | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 827.00 | 302 054.00 | 337 773.00 | 639 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 774 802.00 | 308 427.00 | 466 375.00 | 774 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | 130.00 | 35.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CF Disponibilités | 482 910.00 | | 482 910.00 | 482 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 560.00 | 130.00 | 555 430.00 | 555 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 362.00 | 308 557.00 | 1 021 805.00 | 1 330 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 793.00 | 554 024.00 | | 584 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 869.00 | 30 769.00 | | -2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 590 725.00 | 593 593.00 | | 590 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 879.00 | 334 978.00 | | 308 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 110 479.00 | | 48 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 413.00 | 73 480.00 | | 43 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 952.00 | | |
EA Autres dettes | 30 231.00 | 55 238.00 | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 080.00 | 582 128.00 | | 431 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 805.00 | 1 175 721.00 | | 1 021 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 335.00 | 321 000.00 | | 196 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 881 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 781.00 | 452.00 | | 166 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 199.00 | 6 301.00 | | 265 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 419.00 | -5 850.00 | | -98 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 676.00 | 1 656 975.00 | | 1 360 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 544.00 | 1 626 204.00 | | 1 363 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 869.00 | 30 769.00 | | -2 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 117.00 | | | 1 289 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 243.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 315.00 | 774 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 112.00 | 134 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 961.00 | 639 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 087.00 | | | 356 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 787.00 | | | 910 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 975.00 | 122 169.00 | 276 717.00 | 462 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 120.00 | | 12 746.00 | 19 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 855.00 | 122 169.00 | 263 971.00 | 443 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 879.00 | 74 134.00 | 234 745.00 | 308 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 080.00 | 196 335.00 | 234 745.00 | 431 080.00 |