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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 836.00 | 37 812.00 | 23.00 | 37 836.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 611 870.00 | 3 206.00 | 608 664.00 | 611 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 275.00 | 104 632.00 | 97 643.00 | 202 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 054.00 | 81 228.00 | 44 825.00 | 126 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 804.00 | 226 880.00 | 961 924.00 | 1 188 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 156.00 | | 256 156.00 | 256 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 689.00 | 5 150.00 | 576 538.00 | 581 689.00 |
BZ Autres créances | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 355 731.00 | | 355 731.00 | 355 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 595.00 | 5 150.00 | 1 380 444.00 | 1 385 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 400.00 | 232 031.00 | 2 342 369.00 | 2 574 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 941 446.00 | 862 360.00 | | 941 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 950.00 | 88 355.00 | | 159 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 586.00 | 6 684.00 | | 5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 783.00 | 1 010 200.00 | | 1 159 783.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 184.00 | 720 681.00 | | 769 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 357.00 | 155 166.00 | | 233 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 853.00 | 140 177.00 | | 169 853.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 43 192.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 394.00 | 1 067 990.00 | | 1 182 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 369.00 | 2 078 381.00 | | 2 342 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 210.00 | | | 563 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 162.00 | | 192 294.00 | 1 000 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | 168 844.00 | 3 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 646.00 | 480 994.00 | 1 188 804.00 | 484 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 994.00 | 480 994.00 | 940 200.00 | 480 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 907.00 | | 192 293.00 | 747 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 495.00 | | 1.00 | 172 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 100.00 | 41 779.00 | | 185 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 665.00 | 2 147.00 | | 35 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 435.00 | 39 632.00 | | 149 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | | | 190.00 |
6T Sur comptes clients | 37 556.00 | 6 977.00 | 39 383.00 | 37 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 206.00 | 6 977.00 | 43 033.00 | 41 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 397.00 | 6 977.00 | 43 033.00 | 41 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 977.00 | 39 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 357.00 | 233 357.00 | | 233 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 575 508.00 | 575 508.00 | | 575 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VC Groupe et associés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 869.00 | 148 685.00 | 484 755.00 | 767 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 232.00 | 769 821.00 | 20 411.00 | 790 232.00 |
VW T.V.A. | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 394.00 | 563 210.00 | 484 755.00 | 1 182 394.00 |