| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 837.00 | 37 853.00 | 17 983.00 | 55 837.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 611 871.00 | 33 837.00 | 578 033.00 | 611 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 965.00 | 104 043.00 | 105 921.00 | 209 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 759.00 | 80 304.00 | 36 455.00 | 116 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 199.00 | 256 038.00 | 999 161.00 | 1 255 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
BP En cours de production de services | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 171.00 | 1 025.00 | 736 146.00 | 737 171.00 |
BZ Autres créances | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 569 627.00 | | 569 627.00 | 569 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 637.00 | 1 025.00 | 1 671 612.00 | 1 672 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 836.00 | 257 063.00 | 2 670 773.00 | 2 927 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 101 397.00 | 941 446.00 | | 1 101 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 487.00 | 159 951.00 | | -99 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 487.00 | 5 586.00 | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 192.00 | 1 159 784.00 | | 1 059 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 810.00 | 769 184.00 | | 1 054 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 071.00 | 233 357.00 | | 330 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 045.00 | 169 853.00 | | 210 045.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 10 000.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 575.00 | 1 182 395.00 | | 1 611 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 773.00 | 2 342 369.00 | | 2 670 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 087.00 | 1 182 395.00 | | 997 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 805.00 | | 125 158.00 | 1 188 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 764.00 | 1 255 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 764.00 | 938 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 760.00 | | 18 000.00 | 79 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 201.00 | | 57 157.00 | 940 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 844.00 | | 50 001.00 | 168 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 880.00 | 82 478.00 | 53 321.00 | 226 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 813.00 | 41.00 | | 37 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 068.00 | 82 438.00 | 53 321.00 | 189 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 071.00 | 330 071.00 | | 330 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 735 941.00 | 735 941.00 | | 735 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 810.00 | 455 357.00 | 470 277.00 | 1 054 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 827.00 | 898 827.00 | | 898 827.00 |
VW T.V.A. | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 540.00 | 997 087.00 | 470 277.00 | 1 596 540.00 |