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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 046.00 | 45 215.00 | 26 830.00 | 72 046.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 611 871.00 | 64 468.00 | 547 402.00 | 611 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 310.00 | 144 305.00 | 136 005.00 | 280 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 442.00 | 92 523.00 | 38 918.00 | 131 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 437.00 | 346 512.00 | 1 499 925.00 | 1 846 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 911.00 | | 1 286 911.00 | 1 286 911.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 717.00 | | 1 079 717.00 | 1 079 717.00 |
BZ Autres créances | 659 604.00 | | 659 604.00 | 659 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 181 263.00 | | 181 263.00 | 181 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 669.00 | | 3 249 669.00 | 3 249 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 106.00 | 346 512.00 | 4 749 595.00 | 5 096 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 101 397.00 | 1 101 397.00 | | 1 101 397.00 |
DH Report à nouveau | -99 487.00 | | | -99 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 106.00 | -99 487.00 | | 359 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 388.00 | 4 487.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 204.00 | 1 059 192.00 | | 1 417 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 587.00 | 1 054 810.00 | | 1 731 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 185.00 | 15 035.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 348.00 | 330 071.00 | | 1 363 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 855.00 | 210 045.00 | | 222 855.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 1 614.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 391.00 | 1 611 575.00 | | 3 332 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 595.00 | 2 670 773.00 | | 4 749 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 066.00 | 997 087.00 | | 2 249 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 199.00 | | 611 977.00 | 1 255 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 739.00 | 308 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 739.00 | 1 846 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 760.00 | | 16 209.00 | 97 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 594.00 | | 485 028.00 | 938 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 845.00 | | 110 740.00 | 218 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 038.00 | 90 474.00 | 346 512.00 | 256 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 853.00 | 7 362.00 | 45 215.00 | 37 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 185.00 | 83 112.00 | 301 296.00 | 218 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 348.00 | 1 363 348.00 | | 1 363 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 717.00 | 1 079 717.00 | | 1 079 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 331 518.00 | 331 518.00 | | 331 518.00 |
VC Groupe et associés | 302 903.00 | 302 903.00 | | 302 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 866.00 | 580 727.00 | 720 273.00 | 1 650 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 497.00 | 1 888 497.00 | | 1 888 497.00 |
VW T.V.A. | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 205.00 | 2 249 066.00 | 720 273.00 | 3 319 205.00 |