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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 212.00 | 19 873.00 | 5 339.00 | 25 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 474.00 | 135 067.00 | 4 407.00 | 139 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 445.00 | 154 940.00 | 329 505.00 | 484 445.00 |
BT Marchandises | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 064.00 | 154 940.00 | 398 124.00 | 553 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 220.00 | 76 785.00 | | 125 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 089.00 | 48 435.00 | | -9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 224 932.00 | 234 020.00 | | 224 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 278.00 | 110 180.00 | | 98 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 157.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 12 279.00 | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | 33 575.00 | | 37 206.00 |
EA Autres dettes | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 193.00 | 179 081.00 | | 173 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 124.00 | 413 102.00 | | 398 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 14 283.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 283.00 | 248.00 | | 14 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -248.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 256.00 | 566 201.00 | | 289 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 345.00 | 517 766.00 | | 298 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 089.00 | 48 435.00 | | -9 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 538.00 | 2 600.00 | 41 693.00 | 523 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 779.00 | 2 600.00 | 41 693.00 | 203 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 975.00 | 4 420.00 | 27 455.00 | 177 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 975.00 | 4 420.00 | 27 455.00 | 177 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 278.00 | 24 056.00 | 74 222.00 | 98 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 745.00 | 12 986.00 | 26 759.00 | 39 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 193.00 | 98 971.00 | 74 222.00 | 173 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |