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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 508.00 | 24 653.00 | 4 855.00 | 29 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 926.00 | 154 463.00 | 16 464.00 | 170 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 193.00 | 179 116.00 | 341 077.00 | 520 193.00 |
BT Marchandises | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BZ Autres créances | 245 107.00 | | 245 107.00 | 245 107.00 |
CF Disponibilités | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 814.00 | | 294 814.00 | 294 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 007.00 | 179 116.00 | 635 892.00 | 815 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 862.00 | 83 394.00 | | 104 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 137.00 | 21 468.00 | | 49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 262 799.00 | 213 662.00 | | 262 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 434.00 | 135 065.00 | | 171 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 111 145.00 | | 60 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 921.00 | 69 265.00 | | 70 921.00 |
EA Autres dettes | 62 852.00 | 18 510.00 | | 62 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 237.00 | 10 577.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 093.00 | 344 562.00 | | 373 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 892.00 | 558 223.00 | | 635 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 543 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 363.00 | 580 202.00 | | 551 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 225.00 | 558 734.00 | | 502 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 137.00 | 21 468.00 | | 49 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 972.00 | | 4 220.00 | 515 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 213.00 | | 4 220.00 | 196 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 804.00 | 9 312.00 | | 169 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 804.00 | 9 312.00 | | 169 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 678.00 | 33 890.00 | 106 788.00 | 140 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 107.00 | 245 107.00 | | 245 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 534.00 | 248 775.00 | 26 759.00 | 275 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 093.00 | 266 305.00 | 106 788.00 | 373 093.00 |