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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 508.00 | 26 582.00 | 2 926.00 | 29 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 899.00 | 161 864.00 | 10 035.00 | 171 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 166.00 | 188 446.00 | 332 720.00 | 521 166.00 |
BT Marchandises | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BZ Autres créances | 264 692.00 | | 264 692.00 | 264 692.00 |
CF Disponibilités | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 156.00 | | 361 156.00 | 361 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 322.00 | 188 446.00 | 693 876.00 | 882 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 999.00 | 104 862.00 | | 153 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 725.00 | 49 137.00 | | -48 725.00 |
DL TOTAL (I) | 214 074.00 | 262 799.00 | | 214 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 174.00 | 171 434.00 | | 265 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 796.00 | 60 649.00 | | 70 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 952.00 | 70 921.00 | | 99 952.00 |
EA Autres dettes | 39 984.00 | 62 852.00 | | 39 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 897.00 | 7 237.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 803.00 | 373 093.00 | | 479 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 876.00 | 635 892.00 | | 693 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 525.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -525.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 845.00 | 551 363.00 | | 413 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 569.00 | 502 225.00 | | 462 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 725.00 | 49 137.00 | | -48 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 193.00 | | 973.00 | 520 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 434.00 | | 973.00 | 200 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 116.00 | 9 331.00 | | 179 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 116.00 | 9 331.00 | | 179 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 174.00 | 1.00 | 265 173.00 | 265 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 577.00 | 272 577.00 | | 272 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 987.00 | 275 228.00 | 26 759.00 | 301 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 803.00 | 214 630.00 | 265 173.00 | 479 803.00 |