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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
AN Terrains | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
AP Constructions | 282 116.00 | 166 487.00 | 115 628.00 | 282 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 534.00 | 43 339.00 | 5 194.00 | 48 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 1 560.00 | 4 510.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 717.00 | 211 388.00 | 156 329.00 | 367 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 796.00 | | 136 796.00 | 136 796.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 206.00 | | 328 206.00 | 328 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 923.00 | 211 388.00 | 484 535.00 | 695 923.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 826.00 | | | 225 826.00 |
DK Provisions réglementées | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 283 145.00 | | | 283 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 390.00 | | | 201 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 535.00 | | | 484 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 783.00 | | 7 415.00 | 365 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 481.00 | 367 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | 342 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 118.00 | | 7 415.00 | 340 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 215.00 | 19 601.00 | 5 429.00 | 197 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 215.00 | 19 601.00 | 5 429.00 | 197 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 785.00 | | 2 868.00 | 20 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 785.00 | | 2 868.00 | 20 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 497.00 | 14 374.00 | 44 444.00 | 74 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VW T.V.A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 028.00 | 136 905.00 | 44 444.00 | 197 028.00 |