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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
AN Terrains | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
AP Constructions | 282 116.00 | 195 348.00 | 86 767.00 | 282 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 967.00 | 51 495.00 | 15 471.00 | 66 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 214.00 | 4 708.00 | 5 505.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 294.00 | 251 553.00 | 138 741.00 | 390 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 855.00 | | 348 855.00 | 348 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 150.00 | 251 553.00 | 487 597.00 | 739 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 382.00 | | | 260 382.00 |
DK Provisions réglementées | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DL TOTAL (I) | 314 860.00 | | | 314 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 597.00 | | | 487 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 405.00 | | 3 727.00 | 392 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 390 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 364 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 740.00 | | 3 727.00 | 366 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 471.00 | 22 318.00 | 5 237.00 | 234 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 471.00 | 22 318.00 | 5 237.00 | 234 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 956.00 | | 2 150.00 | 13 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 956.00 | | 2 150.00 | 13 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 100.00 | 18 182.00 | 30 917.00 | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 221.00 | 137 303.00 | 30 917.00 | 168 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
ST Autres comptes | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
YT Sous‐traitance | 399.00 | | | 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 477.00 | | | 234 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |