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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
AN Terrains | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
AP Constructions | 282 116.00 | 182 290.00 | 99 826.00 | 282 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 704.00 | 49 515.00 | 23 188.00 | 72 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 2 665.00 | 3 923.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 405.00 | 234 471.00 | 157 934.00 | 392 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 897.00 | | 124 897.00 | 124 897.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 199 560.00 | | 199 560.00 | 199 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 674.00 | | 343 674.00 | 343 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 080.00 | 234 471.00 | 501 608.00 | 736 080.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 443.00 | | | 242 443.00 |
DK Provisions réglementées | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 296 628.00 | | | 296 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 980.00 | | | 204 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 608.00 | | | 501 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 053.00 | | 24 802.00 | 342 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 388.00 | 23 117.00 | 33.00 | 211 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 388.00 | 23 117.00 | 33.00 | 211 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 918.00 | | 3 961.00 | 17 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 436.00 | 19 889.00 | 48 547.00 | 68 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 553.00 | 152 006.00 | 48 547.00 | 200 553.00 |