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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 506.00 | 36 314.00 | 8 192.00 | 44 506.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 026.00 | 36 314.00 | 97 712.00 | 134 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
110 Total général Actif | 181 480.00 | 36 314.00 | 145 166.00 | 181 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 215.00 | | | 223 215.00 |
230 Autres produits | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 792.00 | | | 227 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
242 Autres charges externes. | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
252 Charges sociales | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 809.00 | | | 221 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 589.00 | | | 4 589.00 |