| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 506.00 | 41 500.00 | 3 006.00 | 44 506.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 026.00 | 41 500.00 | 92 526.00 | 134 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
110 Total général Actif | 194 912.00 | 41 500.00 | 153 412.00 | 194 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 102 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 412.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 379.00 | 225 093.00 | | 253 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 948.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 025.00 | 229 041.00 | | 255 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 230.00 | -2 801.00 | | 35 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 033.00 | 86 812.00 | | 113 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 126.00 | | | -40 126.00 |
242 Autres charges externes. | 54 419.00 | 45 452.00 | | 54 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 2 628.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 531.00 | 74 791.00 | | 67 531.00 |
252 Charges sociales | 13 010.00 | 13 325.00 | | 13 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 2 844.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 63.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 732.00 | 223 114.00 | | 249 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 294.00 | 5 927.00 | | 5 294.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 357.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 909.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 836.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 554.00 | 3 825.00 | | 4 554.00 |