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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 506.00 | 39 157.00 | 5 349.00 | 44 506.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 026.00 | 39 157.00 | 94 869.00 | 134 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
110 Total général Actif | 187 627.00 | 39 157.00 | 148 470.00 | 187 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 223 215.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 093.00 | | | 225 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 948.00 | 4 577.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 041.00 | 227 792.00 | | 229 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 801.00 | -7 856.00 | | -2 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 812.00 | 78 062.00 | | 86 812.00 |
242 Autres charges externes. | 45 452.00 | 49 652.00 | | 45 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 1 845.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 791.00 | 81 717.00 | | 74 791.00 |
252 Charges sociales | 13 325.00 | 15 423.00 | | 13 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | 2 947.00 | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 114.00 | 221 809.00 | | 223 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 927.00 | 5 983.00 | | 5 927.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 552.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | 27.00 | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 815.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 825.00 | 4 589.00 | | 3 825.00 |