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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 950.00 | 1 289.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 057.00 | 160 879.00 | 39 178.00 | 200 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 379.00 | 122 980.00 | 149 399.00 | 272 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 677.00 | 284 810.00 | 259 867.00 | 544 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 176.00 | | 287 176.00 | 287 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 854.00 | 284 810.00 | 547 043.00 | 831 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 942.00 | 364 520.00 | | 386 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 400.00 | 32 422.00 | | -114 400.00 |
DL TOTAL (I) | 382 542.00 | 506 942.00 | | 382 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 651.00 | 34 145.00 | | 48 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 925.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 574.00 | 10 500.00 | | 34 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 18 293.00 | | 28 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 699.00 | 48 478.00 | | 51 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 501.00 | 112 343.00 | | 164 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 043.00 | 619 286.00 | | 547 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 310.00 | | 105 121.00 | 526 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 753.00 | 544 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 753.00 | 472 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 070.00 | | 105 121.00 | 454 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 652.00 | 18 205.00 | 30 447.00 | 48 652.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 927.00 | 99 480.00 | 30 447.00 | 129 927.00 |