| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 398.00 | 841.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 977.00 | 168 324.00 | 21 653.00 | 189 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 019.00 | 167 935.00 | 104 083.00 | 272 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 237.00 | 337 658.00 | 196 578.00 | 534 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 719.00 | | 451 719.00 | 451 719.00 |
BZ Autres créances | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CF Disponibilités | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 174.00 | | 591 174.00 | 591 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 411.00 | 337 658.00 | 787 753.00 | 1 125 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 542.00 | 386 942.00 | | 272 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 270.00 | -114 400.00 | | 139 270.00 |
DL TOTAL (I) | 521 812.00 | 382 542.00 | | 521 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 036.00 | 48 651.00 | | 45 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 903.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 138.00 | 34 574.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 528.00 | 28 672.00 | | 85 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 891.00 | 51 699.00 | | 111 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 940.00 | 164 501.00 | | 265 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 753.00 | 547 043.00 | | 787 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 811.00 | 69 206.00 | 16 358.00 | 284 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 448.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 860.00 | 68 758.00 | 16 358.00 | 283 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
UX Autres créances clients | 451 720.00 | 451 720.00 | | 451 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 036.00 | 17 466.00 | 27 570.00 | 45 036.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 384.00 | 505 384.00 | | 505 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 802.00 | 215 232.00 | 27 570.00 | 242 802.00 |