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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 846.00 | 393.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 687.00 | 157 183.00 | 49 503.00 | 206 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 907.00 | 142 025.00 | 213 881.00 | 355 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 834.00 | 301 056.00 | 333 778.00 | 634 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 906.00 | | 321 906.00 | 321 906.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CF Disponibilités | 133 919.00 | | 133 919.00 | 133 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 821.00 | | 490 821.00 | 490 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 656.00 | 301 056.00 | 824 600.00 | 1 125 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 812.00 | 272 542.00 | | 401 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 513.00 | 139 270.00 | | 82 513.00 |
DL TOTAL (I) | 594 326.00 | 521 812.00 | | 594 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 297.00 | 45 036.00 | | 84 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 345.00 | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 610.00 | 23 138.00 | | 33 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 478.00 | 85 528.00 | | 38 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 518.00 | 111 891.00 | | 72 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 273.00 | 265 940.00 | | 230 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 600.00 | 787 753.00 | | 824 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 659.00 | 69 986.00 | 106 588.00 | 337 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 448.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 260.00 | 69 538.00 | 106 588.00 | 336 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
UX Autres créances clients | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 297.00 | 34 103.00 | 50 195.00 | 84 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 735.00 | 352 735.00 | | 352 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 663.00 | 146 468.00 | 50 195.00 | 196 663.00 |