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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628.00 | 538.00 | 90.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 9 220.00 | 362.00 | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 848.00 | 6 148.00 | 40 700.00 | 46 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 667.00 | 15 907.00 | 46 761.00 | 62 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 353.00 | | 297 353.00 | 297 353.00 |
BZ Autres créances | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 581.00 | | 368 581.00 | 368 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 249.00 | 15 907.00 | 415 342.00 | 431 249.00 |
CU Autres participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 057.00 | | | 154 057.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 422.00 | | | 335 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 342.00 | | | 415 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 058.00 | | | 302 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 562.00 | 12 577.00 | 28 232.00 | 31 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 562.00 | 12 577.00 | 28 232.00 | 31 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 595.00 | 41 231.00 | 33 364.00 | 74 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 965.00 | 343 965.00 | | 343 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 570.00 | 343 965.00 | 4 605.00 | 348 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 422.00 | 302 058.00 | 33 364.00 | 335 422.00 |