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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628.00 | 601.00 | 27.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 493.00 | 15 255.00 | 32 238.00 | 47 493.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 325.00 | 25 439.00 | 40 886.00 | 66 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 737.00 | 580.00 | 221 157.00 | 221 737.00 |
BZ Autres créances | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CF Disponibilités | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 026.00 | 580.00 | 386 446.00 | 387 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 351.00 | 26 019.00 | 427 332.00 | 453 351.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DL TOTAL (I) | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 807.00 | | | 171 807.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 759.00 | | | 331 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 332.00 | | | 427 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 907.00 | 9 532.00 | | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | 9 532.00 | | 15 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 252.00 | 18 916.00 | 84 336.00 | 103 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 053.00 | 282 448.00 | 7 605.00 | 290 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 759.00 | 247 422.00 | 84 336.00 | 331 759.00 |