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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 986.00 | 941.00 | 7 046.00 | 7 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 617.00 | 9 785.00 | 832.00 | 10 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 191.00 | 24 442.00 | 23 749.00 | 48 191.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 416.00 | 35 168.00 | 37 248.00 | 72 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 570.00 | 580.00 | 279 990.00 | 280 570.00 |
BZ Autres créances | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CF Disponibilités | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 070.00 | 580.00 | 453 490.00 | 454 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 486.00 | 35 748.00 | 490 738.00 | 526 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 573.00 | 68 920.00 | | 84 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | 15 653.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 96 700.00 | 95 573.00 | | 96 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 336.00 | 103 252.00 | | 84 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 437.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 290.00 | 54 381.00 | | 109 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 618.00 | 171 807.00 | | 198 618.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 038.00 | 331 759.00 | | 394 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 738.00 | 427 332.00 | | 490 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 039.00 | 248 260.00 | | 331 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 325.00 | | 9 091.00 | 66 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 72 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 704.00 | | 9 091.00 | 57 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 439.00 | 9 730.00 | | 25 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 439.00 | 9 730.00 | | 25 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 279 874.00 | 279 874.00 | | 279 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 336.00 | 21 338.00 | 62 999.00 | 84 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VP Divers | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 107.00 | 356 107.00 | | 356 107.00 |
VW T.V.A. | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 038.00 | 331 039.00 | 62 999.00 | 394 038.00 |