| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 011.00 | 15 885.00 | 1 126.00 | 17 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 5 739.00 | 3 941.00 | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 691.00 | 21 624.00 | 5 067.00 | 26 691.00 |
BT Marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 586.00 | 21 624.00 | 117 962.00 | 139 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 716.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 22 831.00 | 19 348.00 | | 22 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 626.00 | 18 402.00 | | 34 626.00 |
DL TOTAL (I) | 89 094.00 | 68 467.00 | | 89 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 768.00 | 13 077.00 | | 7 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 3 323.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | 1 142.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 6 170.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | 3 499.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 869.00 | 27 211.00 | | 28 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 962.00 | 95 677.00 | | 117 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 015.00 | 7 679.00 | | 22 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 3 248.00 | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 399.00 | 562 121.00 | | 612 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 773.00 | 543 718.00 | | 577 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 626.00 | 18 402.00 | | 34 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 079.00 | 7 342.00 | 18 798.00 | 33 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | 1 073.00 | | 14 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 6 270.00 | 18 798.00 | 18 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 689.00 | 5 410.00 | 2 279.00 | 7 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 294.00 | 22 015.00 | 2 279.00 | 24 294.00 |