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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 011.00 | 16 957.00 | 54.00 | 17 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 342.00 | 11 394.00 | 19 947.00 | 31 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 353.00 | 28 352.00 | 20 001.00 | 48 353.00 |
BT Marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 147.00 | 28 352.00 | 162 796.00 | 191 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 636.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 094.00 | 22 831.00 | | 35 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 129.00 | 34 626.00 | | 40 129.00 |
DL TOTAL (I) | 108 222.00 | 89 094.00 | | 108 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 627.00 | 7 768.00 | | 22 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | 1 297.00 | | 6 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | 4 575.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | 4 422.00 | | 12 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 389.00 | 10 807.00 | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 573.00 | 28 869.00 | | 54 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 796.00 | 117 962.00 | | 162 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 482.00 | 22 015.00 | | 37 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 7 452.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 9 273.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 6 583.00 | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 430.00 | 612 399.00 | | 748 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 301.00 | 577 773.00 | | 708 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 129.00 | 34 626.00 | | 40 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 691.00 | | 22 770.00 | 26 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 48 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 31 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | | 22 770.00 | 9 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 624.00 | 7 836.00 | 1 108.00 | 21 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 1 073.00 | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | 6 763.00 | 1 108.00 | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 546.00 | 6 602.00 | 15 944.00 | 22 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 426.00 | 37 482.00 | 15 944.00 | 53 426.00 |