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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 431.00 | 16 364.00 | 17 067.00 | 33 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 442.00 | 33 375.00 | 17 067.00 | 50 442.00 |
BT Marchandises | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BZ Autres créances | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CF Disponibilités | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 073.00 | 33 376.00 | 192 698.00 | 226 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 222.00 | 35 094.00 | | 54 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 280.00 | 40 129.00 | | 46 280.00 |
DL TOTAL (I) | 133 502.00 | 108 222.00 | | 133 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 102.00 | 22 627.00 | | 16 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 880.00 | 6 547.00 | | 11 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031.00 | 1 148.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 935.00 | 12 863.00 | | 15 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | 11 389.00 | | 6 134.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 197.00 | 54 573.00 | | 59 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 698.00 | 162 796.00 | | 192 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586.00 | 15 944.00 | | 11 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 81.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 836 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 8 723.00 | | 10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 178.00 | 748 430.00 | | 858 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 898.00 | 708 301.00 | | 811 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 280.00 | 40 129.00 | | 46 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 353.00 | | 4 292.00 | 48 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 50 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 33 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | | 4 292.00 | 31 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 969.00 | 4 383.00 | 11 586.00 | 15 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 166.00 | 43 579.00 | 11 586.00 | 55 166.00 |