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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 455.00 | 5 174.00 | 6 282.00 | 11 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 455.00 | 5 174.00 | 6 282.00 | 11 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 931.00 | 1 247.00 | 641 685.00 | 642 931.00 |
BZ Autres créances | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CF Disponibilités | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 114.00 | 1 247.00 | 673 868.00 | 675 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 570.00 | 6 420.00 | 680 149.00 | 686 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 302.00 | 166 327.00 | | 167 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 358.00 | 975.00 | | 56 358.00 |
DL TOTAL (I) | 234 661.00 | 178 302.00 | | 234 661.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 062.00 | 56 052.00 | | 64 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 180.00 | 13 723.00 | | 78 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 303.00 | 106 832.00 | | 168 303.00 |
EA Autres dettes | 66 494.00 | 61 997.00 | | 66 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 449.00 | 84 694.00 | | 59 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 489.00 | 323 297.00 | | 436 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 149.00 | 510 600.00 | | 680 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 489.00 | 323 297.00 | | 436 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 772.00 | | 589 772.00 | 589 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 772.00 | | 589 772.00 | 589 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 884.00 | 14 102.00 | | 6 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 927.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -927.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 290.00 | 350 417.00 | | 597 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 931.00 | 349 442.00 | | 540 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 358.00 | 975.00 | | 56 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 297.00 | | 2 265.00 | 10 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 11 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 11 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | 2 265.00 | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 4 510.00 | 1 107.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 4 510.00 | 1 107.00 | 1 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 747.00 | 690.00 | 190.00 | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | 690.00 | 190.00 | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 747.00 | 690.00 | 190.00 | 9 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
UX Autres créances clients | 641 347.00 | 641 347.00 | | 641 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VI Groupe et associés | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 656.00 | 664 656.00 | | 664 656.00 |
VW T.V.A. | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 489.00 | 436 489.00 | | 436 489.00 |