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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 5 766.00 | 1 953.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719.00 | 5 766.00 | 1 953.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | 908.00 | 180.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CF Disponibilités | 499 094.00 | | 499 094.00 | 499 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 830.00 | 908.00 | 521 922.00 | 522 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 549.00 | 6 674.00 | 523 875.00 | 530 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 693.00 | 223 661.00 | | 303 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 671.00 | 80 032.00 | | 24 671.00 |
DL TOTAL (I) | 339 364.00 | 314 693.00 | | 339 364.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 062.00 | 22 409.00 | | 21 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 28 627.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | 107 595.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | | 84 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 510.00 | 389 857.00 | | 175 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 875.00 | 713 550.00 | | 523 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 510.00 | 389 857.00 | | 175 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 746.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | 187.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 222.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -222.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 31 658.00 | | 8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 498.00 | 344 420.00 | | 43 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 827.00 | 264 388.00 | | 18 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 671.00 | 80 032.00 | | 24 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 7 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103.00 | 4 071.00 | 6 408.00 | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 4 071.00 | 6 408.00 | 8 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | | 904.00 | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | | 904.00 | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | | 904.00 | 10 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 510.00 | 175 510.00 | | 175 510.00 |