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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 127.00 | 8 103.00 | 6 024.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 127.00 | 8 103.00 | 6 024.00 | 14 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 424.00 | 1 812.00 | 271 612.00 | 273 424.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 426 750.00 | | 426 750.00 | 426 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 338.00 | 1 812.00 | 707 526.00 | 709 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 464.00 | 9 914.00 | 713 550.00 | 723 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 661.00 | 167 302.00 | | 223 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 032.00 | 56 358.00 | | 80 032.00 |
DL TOTAL (I) | 314 693.00 | 234 661.00 | | 314 693.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 409.00 | 64 062.00 | | 22 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 78 180.00 | | 28 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 595.00 | 168 303.00 | | 107 595.00 |
EA Autres dettes | 84 226.00 | 66 494.00 | | 84 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 857.00 | 436 489.00 | | 389 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 550.00 | 680 149.00 | | 713 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 857.00 | 436 489.00 | | 389 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 274.00 | | 342 274.00 | 342 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 274.00 | | 342 274.00 | 342 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | 6 884.00 | | 1 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 807.00 | 22 000.00 | | 16 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 696.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 696.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -696.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 21 482.00 | | 31 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 420.00 | 597 290.00 | | 344 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 388.00 | 540 931.00 | | 264 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 032.00 | 56 358.00 | | 80 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 455.00 | | 5 067.00 | 11 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 14 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 14 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 455.00 | | 5 067.00 | 11 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174.00 | 5 324.00 | 2 395.00 | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 5 324.00 | 2 395.00 | 5 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 830.00 | 265.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 830.00 | 265.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 247.00 | 830.00 | 265.00 | 10 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
UX Autres créances clients | 271 251.00 | 271 251.00 | | 271 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 588.00 | 282 588.00 | | 282 588.00 |
VW T.V.A. | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 857.00 | 389 857.00 | | 389 857.00 |