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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 315.00 | 24 008.00 | 5 306.00 | 29 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 655.00 | 71 778.00 | 11 877.00 | 83 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 429.00 | 96 246.00 | 162 183.00 | 258 429.00 |
BT Marchandises | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | 342.00 | 48 657.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 138 513.00 | | 138 513.00 | 138 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 937.00 | 342.00 | 301 595.00 | 301 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 367.00 | 96 588.00 | 463 778.00 | 560 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 629.00 | 235 989.00 | | 243 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 683.00 | 17 639.00 | | 34 683.00 |
DL TOTAL (I) | 286 563.00 | 261 879.00 | | 286 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 51 468.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 888.00 | 134 808.00 | | 70 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 580.00 | 54 005.00 | | 47 580.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 14 668.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 215.00 | 254 950.00 | | 177 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 778.00 | 516 830.00 | | 463 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 859.00 | 254 950.00 | | 137 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 396.00 | | 4 919.00 | 258 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 258 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 112 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 937.00 | | 4 919.00 | 112 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 971.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 161.00 | 5 971.00 | 4 885.00 | 95 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 702.00 | 5 971.00 | 4 885.00 | 94 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190.00 | 152.00 | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 152.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 152.00 | | 190.00 |
UG ‐ Financières | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 185.00 | 9 828.00 | 39 357.00 | 49 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VP Divers | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 116.00 | 137 759.00 | 39 357.00 | 177 116.00 |