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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 315.00 | 25 914.00 | 3 400.00 | 29 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 768.00 | 75 892.00 | 13 875.00 | 89 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 542.00 | 102 266.00 | 162 275.00 | 264 542.00 |
BT Marchandises | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | 587.00 | 48 412.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 193 184.00 | | 193 184.00 | 193 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 080.00 | 587.00 | 351 493.00 | 352 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 622.00 | 102 853.00 | 513 768.00 | 616 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 313.00 | 243 629.00 | | 263 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 352.00 | 34 683.00 | | 59 352.00 |
DL TOTAL (I) | 330 915.00 | 286 563.00 | | 330 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 467.00 | 49 184.00 | | 44 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 1 468.00 | | 1 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 923.00 | 70 888.00 | | 61 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 234.00 | 47 580.00 | | 65 234.00 |
EA Autres dettes | 9 259.00 | 7 993.00 | | 9 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 853.00 | 177 215.00 | | 182 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 768.00 | 463 778.00 | | 513 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 257.00 | 137 859.00 | | 148 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 430.00 | | 6 412.00 | 258 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 264 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 119 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 971.00 | | 6 412.00 | 112 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 246.00 | 6 320.00 | 300.00 | 96 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 787.00 | 6 320.00 | 300.00 | 95 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342.00 | 245.00 | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 245.00 | | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | 245.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 467.00 | 9 871.00 | 34 596.00 | 44 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VP Divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 853.00 | 148 257.00 | 34 596.00 | 182 853.00 |