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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 315.00 | 27 820.00 | 1 495.00 | 29 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 133.00 | 80 980.00 | 14 152.00 | 95 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 907.00 | 109 260.00 | 160 647.00 | 269 907.00 |
BT Marchandises | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | 926.00 | 48 073.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 676.00 | 926.00 | 298 749.00 | 299 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 583.00 | 110 186.00 | 459 396.00 | 569 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 665.00 | 263 313.00 | | 265 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | 59 352.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 283 247.00 | 330 915.00 | | 283 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 596.00 | 44 467.00 | | 34 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 978.00 | 1 968.00 | | 21 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 732.00 | 61 923.00 | | 60 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 65 234.00 | | 56 378.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 9 259.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 149.00 | 182 853.00 | | 176 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 396.00 | 513 768.00 | | 459 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 513.00 | 148 257.00 | | 151 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 542.00 | | 5 400.00 | 264 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 269 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 124 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 083.00 | | 5 400.00 | 119 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 267.00 | 7 028.00 | 35.00 | 102 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 807.00 | 7 028.00 | 35.00 | 101 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587.00 | 340.00 | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 340.00 | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 340.00 | | 587.00 |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 596.00 | 9 960.00 | 24 636.00 | 34 596.00 |
VI Groupe et associés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 159.00 | 150 523.00 | 24 636.00 | 175 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |