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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518.00 | 3 393.00 | 1 125.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 110.00 | 6 009.00 | 129 101.00 | 135 110.00 |
BZ Autres créances | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
CF Disponibilités | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 629.00 | 6 009.00 | 268 620.00 | 274 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 147.00 | 9 402.00 | 269 745.00 | 279 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 277.00 | 35 007.00 | | 88 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 254.00 | 53 269.00 | | 39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 128 631.00 | 89 377.00 | | 128 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 2 005.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 24 814.00 | | 22 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 421.00 | 103 110.00 | | 109 421.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 3 926.00 | | 3 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 239.00 | 3 690.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 114.00 | 138 032.00 | | 141 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 745.00 | 227 409.00 | | 269 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 114.00 | 138 032.00 | | 141 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202.00 | | 900.00 | 4 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 900.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 93.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 93.00 | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 656.00 | 219 656.00 | | 219 656.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |