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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 3 569.00 | 1 379.00 | 4 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073.00 | 3 569.00 | 2 504.00 | 6 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 629.00 | 8 736.00 | 201 893.00 | 210 629.00 |
BZ Autres créances | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CF Disponibilités | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 120.00 | 8 736.00 | 386 384.00 | 395 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 193.00 | 12 305.00 | 388 888.00 | 401 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 334.00 | 127 531.00 | | 166 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 130.00 | 38 802.00 | | 38 130.00 |
DL TOTAL (I) | 205 564.00 | 167 434.00 | | 205 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977.00 | 170.00 | | 3 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 884.00 | 7 689.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 26 552.00 | | 35 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 519.00 | 140 207.00 | | 121 519.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 14 600.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 917.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 324.00 | 190 135.00 | | 183 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 888.00 | 357 568.00 | | 388 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967.00 | | 1 106.00 | 4 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | 1 106.00 | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432.00 | 151.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | 151.00 | | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 198 951.00 | 198 951.00 | | 198 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VC Groupe et associés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 662.00 | 312 662.00 | | 312 662.00 |
VW T.V.A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |