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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | 3 432.00 | 410.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967.00 | 3 432.00 | 1 535.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 433.00 | 6 059.00 | 189 374.00 | 195 433.00 |
BZ Autres créances | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CF Disponibilités | 101 299.00 | | 101 299.00 | 101 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 093.00 | 6 059.00 | 356 033.00 | 362 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 060.00 | 9 491.00 | 357 568.00 | 367 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 531.00 | 88 277.00 | | 127 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 802.00 | 39 254.00 | | 38 802.00 |
DL TOTAL (I) | 167 434.00 | 128 631.00 | | 167 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 1 027.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 487.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 552.00 | 22 410.00 | | 26 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 207.00 | 109 421.00 | | 140 207.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 3 530.00 | | 14 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 4 239.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 135.00 | 141 114.00 | | 190 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 568.00 | 269 745.00 | | 357 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518.00 | | 3 568.00 | 4 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 4 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 3 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | 3 568.00 | 3 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 39.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 39.00 | | 3 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 009.00 | 1 104.00 | 1 054.00 | 6 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 009.00 | 1 104.00 | 1 054.00 | 6 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 009.00 | 1 104.00 | 1 054.00 | 6 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 187 632.00 | 187 632.00 | | 187 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 919.00 | 261 919.00 | | 261 919.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |