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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 339.00 | 94 774.00 | 31 564.00 | 126 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 2 681.00 | 1 915.00 | 4 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 360.00 | 97 456.00 | 50 903.00 | 148 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
BZ Autres créances | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CF Disponibilités | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 229.00 | | 263 229.00 | 263 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 589.00 | 97 456.00 | 314 133.00 | 411 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 326.00 | 20 000.00 | | 21 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 236.00 | 37 909.00 | | 19 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 367.00 | -18 673.00 | | -15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 125 369.00 | 41 236.00 | | 125 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 602.00 | 43 577.00 | | 31 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 19 645.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 277.00 | 35 590.00 | | 55 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 457.00 | 40 377.00 | | 84 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 764.00 | 139 191.00 | | 188 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 133.00 | 180 427.00 | | 314 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 406.00 | 4 800.00 | 507 206.00 | 502 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 406.00 | 4 800.00 | 507 206.00 | 502 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 339.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 60.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 60.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 19 940.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 927.00 | -10 828.00 | | -33 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 655.00 | 386 343.00 | | 528 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 022.00 | 405 016.00 | | 544 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 367.00 | -18 673.00 | | -15 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 813.00 | | 8 670.00 | 125 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 139.00 | | 4 200.00 | 122 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | | 1 940.00 | 2 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 2 530.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 117.00 | 29 340.00 | | 68 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 161.00 | 28 614.00 | | 66 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 726.00 | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 602.00 | 12 078.00 | 19 525.00 | 31 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VW T.V.A. | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 764.00 | 169 239.00 | 19 525.00 | 188 764.00 |