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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 990.00 | 133 491.00 | 43 499.00 | 176 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 779.00 | | 231 779.00 | 231 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 366.00 | 9 950.00 | 50 415.00 | 60 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 980.00 | 143 441.00 | 345 538.00 | 488 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 124.00 | | 341 124.00 | 341 124.00 |
BZ Autres créances | 176 473.00 | | 176 473.00 | 176 473.00 |
CF Disponibilités | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 688.00 | | 618 688.00 | 618 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 668.00 | 143 441.00 | 964 227.00 | 1 107 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 22 891.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 898.00 | 208 007.00 | | 130 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
DH Report à nouveau | -44 379.00 | -15 367.00 | | -44 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | -29 012.00 | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 210 739.00 | 207 756.00 | | 210 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 587.00 | 226 497.00 | | 200 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 84.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | 23 358.00 | | 33 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 469.00 | 133 099.00 | | 248 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 308.00 | 75 866.00 | | 214 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 487.00 | 461 846.00 | | 753 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 227.00 | 669 603.00 | | 964 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 487.00 | 461 846.00 | | 753 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 857.00 | | 1 031 857.00 | 1 031 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 857.00 | | 1 031 857.00 | 1 031 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 11.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 11.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 289.00 | -11.00 | | -5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 944.00 | -72 184.00 | | -156 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 180.00 | 666 617.00 | | 1 182 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 196.00 | 695 629.00 | | 1 179 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983.00 | -29 012.00 | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 967.00 | | 209 773.00 | 282 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 19 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 488 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 408 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 60 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 165.00 | | 144 055.00 | 265 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | | 51 078.00 | 10 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 14 640.00 | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 392.00 | 25 512.00 | 463.00 | 118 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 746.00 | 19 744.00 | | 113 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 5 768.00 | 463.00 | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 308.00 | 214 308.00 | | 214 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 341 124.00 | 341 124.00 | | 341 124.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 587.00 | 200 587.00 | | 200 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 016.00 | 157 016.00 | | 157 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 014.00 | 539 014.00 | | 539 014.00 |
VW T.V.A. | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 487.00 | 753 487.00 | | 753 487.00 |