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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 339.00 | 113 746.00 | 12 592.00 | 126 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 826.00 | | 138 826.00 | 138 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 068.00 | 4 645.00 | 5 422.00 | 10 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 967.00 | 118 392.00 | 164 574.00 | 282 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 360.00 | | 191 360.00 | 191 360.00 |
BZ Autres créances | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CF Disponibilités | 225 979.00 | | 225 979.00 | 225 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 028.00 | | 505 028.00 | 505 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 995.00 | 118 392.00 | 669 603.00 | 787 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 891.00 | 21 326.00 | | 22 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 007.00 | 98 173.00 | | 208 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
DH Report à nouveau | -15 367.00 | | | -15 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 012.00 | -15 367.00 | | -29 012.00 |
DL TOTAL (I) | 207 756.00 | 125 369.00 | | 207 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 497.00 | 31 602.00 | | 226 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 4 977.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 55 277.00 | | 23 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 099.00 | 84 457.00 | | 133 099.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 866.00 | 12 448.00 | | 75 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 846.00 | 188 764.00 | | 461 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 603.00 | 314 133.00 | | 669 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 178.00 | 169 239.00 | | 248 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 404.00 | | 540 404.00 | 540 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 404.00 | | 540 404.00 | 540 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 935.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -450.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 184.00 | -33 927.00 | | -72 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 617.00 | 528 655.00 | | 666 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 629.00 | 544 022.00 | | 695 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 012.00 | -15 367.00 | | -29 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 483.00 | | 9 221.00 | 134 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813.00 | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 142 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 339.00 | | | 126 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | | 5 471.00 | 4 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 750.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 457.00 | 20 936.00 | | 97 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 775.00 | 18 972.00 | | 94 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | 1 964.00 | | 2 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 855.00 | 12 187.00 | 13 668.00 | 25 855.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 829.00 | 282 829.00 | | 282 829.00 |
VW T.V.A. | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 847.00 | 248 179.00 | 13 668.00 | 261 847.00 |