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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 715.00 | 25 858.00 | 365 856.00 | 391 715.00 |
040 Immobilisations financières | 7 968 750.00 | | 7 968 750.00 | 7 968 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 361 749.00 | 27 143.00 | 8 334 606.00 | 8 361 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 000.00 | 5 000.00 | 149 000.00 | 154 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 1 860 071.00 | | 1 860 071.00 | 1 860 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 016 199.00 | 5 000.00 | 2 011 199.00 | 2 016 199.00 |
110 Total général Actif | 10 377 949.00 | 32 143.00 | 10 345 805.00 | 10 377 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 481.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 945 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 727 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 581 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 279 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 345 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 502.00 | | | 249 502.00 |
242 Autres charges externes. | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222 823.00 | | | 222 823.00 |
280 Produits financiers | 1 436 463.00 | | | 1 436 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 581 741.00 | | | 1 581 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 361 749.00 | | | 8 361 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |