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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 920.00 | 58 426.00 | 332 493.00 | 390 920.00 |
040 Immobilisations financières | 7 968 750.00 | | 7 968 750.00 | 7 968 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 360 955.00 | 59 711.00 | 8 301 243.00 | 8 360 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 5 000.00 | 5 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 730 638.00 | | 1 730 638.00 | 1 730 638.00 |
084 Disponibilités | 1 783 223.00 | | 1 783 223.00 | 1 783 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 524 661.00 | 5 000.00 | 3 519 661.00 | 3 524 661.00 |
110 Total général Actif | 11 885 616.00 | 64 711.00 | 11 820 905.00 | 11 885 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 481.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 945 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 042 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 797 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 810 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 820 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
242 Autres charges externes. | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 360.00 | | | -29 360.00 |
280 Produits financiers | 828 738.00 | | | 828 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 797 466.00 | | | 797 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 360 955.00 | | | 8 360 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 009.00 | | | 5 009.00 |