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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 920.00 | 41 851.00 | 349 068.00 | 390 920.00 |
040 Immobilisations financières | 7 968 750.00 | | 7 968 750.00 | 7 968 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 360 955.00 | 43 136.00 | 8 317 818.00 | 8 360 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | 5 000.00 | 12 200.00 | 17 200.00 |
072 Créances – Autres | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
084 Disponibilités | 2 614 739.00 | | 2 614 739.00 | 2 614 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 708 934.00 | 5 000.00 | 2 703 934.00 | 2 708 934.00 |
110 Total général Actif | 11 069 890.00 | 48 136.00 | 11 021 753.00 | 11 069 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 481.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 945 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 308 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 733 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 013 437.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 021 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
242 Autres charges externes. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 503.00 | | | -17 503.00 |
280 Produits financiers | 754 067.00 | | | 754 067.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 733 526.00 | | | 733 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 361 749.00 | | | 8 361 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 794.00 | | | 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |