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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 603.00 | 80 188.00 | 70 415.00 | 150 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 278.00 | 90 579.00 | 115 700.00 | 206 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 195.00 | 150 227.00 | 1 158 967.00 | 1 309 195.00 |
BZ Autres créances | 612 574.00 | | 612 574.00 | 612 574.00 |
CF Disponibilités | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 582.00 | 150 227.00 | 1 932 355.00 | 2 082 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 861.00 | 240 806.00 | 2 048 055.00 | 2 288 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 463.00 | 358 120.00 | | 417 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 004.00 | 59 343.00 | | -283 004.00 |
DL TOTAL (I) | 145 460.00 | 428 463.00 | | 145 460.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 049.00 | 167 327.00 | | 237 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 532.00 | 1 303 498.00 | | 1 184 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 793.00 | 444 821.00 | | 357 793.00 |
EA Autres dettes | 21 221.00 | 53 982.00 | | 21 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 812 595.00 | 2 211 598.00 | | 1 812 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 055.00 | 2 685 062.00 | | 2 048 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 912.00 | 3 412 279.00 | 6 683 191.00 | 3 270 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 912.00 | 3 412 279.00 | 6 683 191.00 | 3 270 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 240 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 635.00 | 3 850.00 | | 8 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 121.00 | 3 850.00 | | 15 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 080.00 | -3 850.00 | | 48 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 551.00 | -6 958.00 | | -17 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 870.00 | 8 572 325.00 | | 6 762 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 874.00 | 8 512 981.00 | | 7 045 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 004.00 | 59 343.00 | | -283 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 049.00 | | 116 315.00 | 136 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 080.00 | 45 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 084.00 | 206 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 004.00 | 150 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 103.00 | | 61 505.00 | 125 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 54 810.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 225.00 | 45 047.00 | 35 693.00 | 81 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | 123.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 958.00 | 44 923.00 | 35 693.00 | 70 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 147.00 | 1 080.00 | | 149 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 147.00 | 1 080.00 | | 149 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 147.00 | 46 080.00 | | 194 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 532.00 | 1 184 532.00 | | 1 184 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 922.00 | 1 128 922.00 | | 1 128 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 273.00 | 180 273.00 | | 180 273.00 |
VB T. V. A. | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |
VC Groupe et associés | 390 530.00 | 390 530.00 | | 390 530.00 |
VI Groupe et associés | 237 049.00 | | 237 049.00 | 237 049.00 |
VP Divers | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 292.00 | 1 984 007.00 | 45 285.00 | 2 029 292.00 |
VW T.V.A. | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 595.00 | 1 563 546.00 | 237 049.00 | 1 800 595.00 |