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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 575.00 | 94 388.00 | 24 187.00 | 118 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 521.00 | 104 779.00 | 24 742.00 | 129 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 673.00 | 152 636.00 | 392 037.00 | 544 673.00 |
BZ Autres créances | 595 443.00 | | 595 443.00 | 595 443.00 |
CF Disponibilités | 1 505 539.00 | | 1 505 539.00 | 1 505 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 121.00 | 152 636.00 | 2 536 485.00 | 2 689 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 642.00 | 257 415.00 | 2 561 227.00 | 2 818 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 460.00 | 417 463.00 | | 134 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 421.00 | -283 004.00 | | -240 421.00 |
DL TOTAL (I) | -94 961.00 | 145 460.00 | | -94 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 753.00 | | | 1 202 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 759.00 | 237 049.00 | | 193 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | 12 000.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 035.00 | 1 184 532.00 | | 659 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 793.00 | 357 793.00 | | 393 793.00 |
EA Autres dettes | 151 648.00 | 21 221.00 | | 151 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 189.00 | 1 812 595.00 | | 2 656 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 228.00 | 2 048 055.00 | | 2 561 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 137.00 | 1 125 778.00 | 2 613 915.00 | 1 488 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 137.00 | 1 125 778.00 | 2 613 915.00 | 1 488 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 63 201.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 263.00 | 63 201.00 | | 35 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 8 635.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 192.00 | 311.00 | | 23 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 222.00 | 15 120.00 | | 25 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | 48 080.00 | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 297.00 | -17 551.00 | | -22 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 100.00 | 6 762 870.00 | | 2 764 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 520.00 | 7 045 874.00 | | 3 004 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 421.00 | -283 004.00 | | -240 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 279.00 | | 4 903.00 | 206 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 730.00 | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 662.00 | 129 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 932.00 | 118 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 603.00 | | 4 903.00 | 150 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 579.00 | 27 939.00 | 13 739.00 | 90 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 188.00 | 27 939.00 | 13 739.00 | 80 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 227.00 | 2 409.00 | | 150 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 227.00 | 2 409.00 | | 150 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 227.00 | 2 409.00 | 90 000.00 | 240 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 035.00 | 659 035.00 | | 659 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 648.00 | 151 648.00 | | 151 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 361 510.00 | 361 510.00 | | 361 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
VB T. V. A. | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VC Groupe et associés | 394 010.00 | 394 010.00 | | 394 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 759.00 | | 193 759.00 | 193 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 352.00 | 1 179 797.00 | 555.00 | 1 180 352.00 |
VW T.V.A. | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 989.00 | 2 445 230.00 | 193 759.00 | 2 638 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |