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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 527.00 | 10 425.00 | 1 102.00 | 11 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 126.00 | 92 993.00 | 17 133.00 | 110 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 208.00 | 103 417.00 | 18 790.00 | 122 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 462.00 | 151 783.00 | 209 680.00 | 361 462.00 |
BZ Autres créances | 423 738.00 | | 423 738.00 | 423 738.00 |
CF Disponibilités | 2 446 041.00 | | 2 446 041.00 | 2 446 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 521.00 | 151 783.00 | 3 104 739.00 | 3 256 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 729.00 | 255 200.00 | 3 123 529.00 | 3 378 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 961.00 | 134 460.00 | | -105 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 854.00 | -240 421.00 | | 440 854.00 |
DL TOTAL (I) | 345 893.00 | -94 961.00 | | 345 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 202 753.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 366.00 | 193 759.00 | | 182 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 426.00 | 659 035.00 | | 528 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 290.00 | 393 793.00 | | 308 290.00 |
EA Autres dettes | 41 121.00 | 151 648.00 | | 41 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 233.00 | 38 000.00 | | 500 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 636.00 | 2 656 189.00 | | 2 777 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 529.00 | 2 561 228.00 | | 3 123 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 933.00 | 134 960.00 | 1 445 893.00 | 1 310 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 933.00 | 134 960.00 | 1 445 893.00 | 1 310 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 970.00 | 952.00 | | 4 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | 35 263.00 | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | 2 030.00 | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 25 222.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | 10 040.00 | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 424.00 | -22 297.00 | | -7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 116.00 | 2 764 100.00 | | 2 553 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 262.00 | 3 004 520.00 | | 2 112 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 854.00 | -240 421.00 | | 440 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 521.00 | | 10 305.00 | 129 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 618.00 | 122 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 618.00 | 110 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | 1 136.00 | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 575.00 | | 9 169.00 | 118 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 779.00 | 16 256.00 | 17 618.00 | 104 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | 34.00 | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 388.00 | 16 223.00 | 17 618.00 | 94 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 636.00 | | 854.00 | 152 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 636.00 | | 854.00 | 152 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 636.00 | | 854.00 | 152 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 426.00 | 528 426.00 | | 528 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 233.00 | 500 233.00 | | 500 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 179 323.00 | | | 179 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 139.00 | | | 182 139.00 |
VB T. V. A. | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
VC Groupe et associés | 288 825.00 | | | 288 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 149 188.00 | 1 050 812.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 366.00 | | 182 366.00 | 182 366.00 |
VP Divers | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 175.00 | 805 620.00 | 555.00 | 806 175.00 |
VW T.V.A. | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 436.00 | 1 527 258.00 | 1 233 178.00 | 2 760 436.00 |