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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 613.00 | 4 224.00 | 1 389.00 | 5 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 817.00 | 70 224.00 | 27 593.00 | 97 817.00 |
040 Immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 163.00 | 74 448.00 | 29 715.00 | 104 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
072 Créances – Autres | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
084 Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 892.00 | | 331 892.00 | 331 892.00 |
110 Total général Actif | 436 055.00 | 74 448.00 | 361 607.00 | 436 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 965 394.00 | 1 163 514.00 | | 965 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
222 Production stockée | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 025.00 | 4 536.00 | | 8 025.00 |
230 Autres produits | 3 350.00 | 13 240.00 | | 3 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 906.00 | 1 182 290.00 | | 997 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536 142.00 | 547 504.00 | | 536 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 644.00 | 33 597.00 | | -61 644.00 |
242 Autres charges externes. | 247 468.00 | 218 664.00 | | 247 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 4 820.00 | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 938.00 | 275 505.00 | | 229 938.00 |
252 Charges sociales | 19 344.00 | 31 655.00 | | 19 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 102.00 | 21 154.00 | | 20 102.00 |
262 Autres charges | 3 739.00 | 5 087.00 | | 3 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 969.00 | 1 137 987.00 | | 997 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63.00 | 44 303.00 | | -63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 909.00 | 579.00 | | 1 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -631.00 | 42 241.00 | | -631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 891.00 | | | 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 609.00 | | | 10 609.00 |