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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 438.00 | 6 226.00 | 1 212.00 | 7 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 546.00 | 99 056.00 | 42 490.00 | 141 546.00 |
040 Immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 718.00 | 105 283.00 | 44 435.00 | 149 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 306.00 | | 117 306.00 | 117 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 702.00 | | 129 702.00 | 129 702.00 |
072 Créances – Autres | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
084 Disponibilités | 154 111.00 | | 154 111.00 | 154 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 008.00 | | 448 008.00 | 448 008.00 |
110 Total général Actif | 597 726.00 | 105 283.00 | 492 444.00 | 597 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 864 890.00 | 1 089 271.00 | | 864 890.00 |
222 Production stockée | 33 371.00 | -21 137.00 | | 33 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 511.00 | 6 520.00 | | 10 511.00 |
230 Autres produits | 3 931.00 | 4 465.00 | | 3 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 703.00 | 1 079 119.00 | | 912 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438 960.00 | 570 913.00 | | 438 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 518.00 | -11 079.00 | | -9 518.00 |
242 Autres charges externes. | 242 140.00 | 239 031.00 | | 242 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 3 289.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 979.00 | 238 905.00 | | 271 979.00 |
252 Charges sociales | 26 507.00 | 14 068.00 | | 26 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 376.00 | 16 459.00 | | 14 376.00 |
262 Autres charges | 1 459.00 | 266.00 | | 1 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 988 467.00 | 1 071 851.00 | | 988 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 764.00 | 7 268.00 | | -75 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 465.00 | 7 268.00 | | -67 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 996.00 | | | 9 996.00 |