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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 613.00 | 2 876.00 | 2 737.00 | 5 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 817.00 | 51 470.00 | 46 347.00 | 97 817.00 |
040 Immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 163.00 | 54 346.00 | 49 817.00 | 104 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
072 Créances – Autres | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
084 Disponibilités | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 485.00 | | 325 485.00 | 325 485.00 |
110 Total général Actif | 429 648.00 | 54 346.00 | 375 302.00 | 429 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 163 514.00 | 1 182 405.00 | | 1 163 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | | 9 657.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 536.00 | 11 766.00 | | 4 536.00 |
230 Autres produits | 13 240.00 | 7 853.00 | | 13 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 182 290.00 | 1 211 680.00 | | 1 182 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547 504.00 | 620 732.00 | | 547 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 597.00 | 21 454.00 | | 33 597.00 |
242 Autres charges externes. | 218 664.00 | 214 954.00 | | 218 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 6 510.00 | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 505.00 | 278 776.00 | | 275 505.00 |
252 Charges sociales | 31 655.00 | 36 329.00 | | 31 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 154.00 | 21 407.00 | | 21 154.00 |
262 Autres charges | 5 087.00 | 334.00 | | 5 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 137 987.00 | 1 200 495.00 | | 1 137 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 303.00 | 11 185.00 | | 44 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 566.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 7 032.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 241.00 | 6 719.00 | | 42 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |