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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 2 514.00 | 12 486.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 780.00 | 2 965.00 | 44 815.00 | 47 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 240.00 | 3 866.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 763.00 | 1 343.00 | 27 421.00 | 28 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 840.00 | 7 062.00 | 109 778.00 | 116 840.00 |
BT Marchandises | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CF Disponibilités | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 583.00 | | 328 583.00 | 328 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 423.00 | 7 062.00 | 438 361.00 | 445 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DH Report à nouveau | | -31 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | 84 811.00 | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 94 814.00 | 86 513.00 | | 94 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 892.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 000.00 | 1 939.00 | | 135 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 343.00 | 10 883.00 | | 117 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 547.00 | 13 713.00 | | 343 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 361.00 | 100 226.00 | | 438 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273.00 | | 113 567.00 | 3 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | 17 917.00 | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 062.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 379.00 | 15 908.00 | 64 354.00 | 89 379.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 843.00 | 43 676.00 | 21 167.00 | 64 843.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 166.00 | 268 695.00 | 64 354.00 | 342 166.00 |