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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 780.00 | 26 556.00 | 36 224.00 | 62 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 325.00 | 8 320.00 | 43 005.00 | 51 325.00 |
040 Immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 295.00 | 34 876.00 | 100 419.00 | 135 295.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
072 Créances – Autres | 708 174.00 | | 708 174.00 | 708 174.00 |
084 Disponibilités | 484 301.00 | | 484 301.00 | 484 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 207 762.00 | | 1 207 762.00 | 1 207 762.00 |
110 Total général Actif | 1 343 057.00 | 34 876.00 | 1 308 180.00 | 1 343 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 067 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 308 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 935.00 | | | 146 935.00 |