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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 7 514.00 | 7 486.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 780.00 | 9 543.00 | 38 238.00 | 47 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 1 422.00 | 3 773.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003.00 | 481.00 | 7 522.00 | 8 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 168.00 | 18 959.00 | 78 208.00 | 97 168.00 |
BT Marchandises | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 610 281.00 | | 610 281.00 | 610 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 080.00 | | 762 080.00 | 762 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 247.00 | 18 959.00 | 840 288.00 | 859 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 57 964.00 | 49 663.00 | | 57 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | 8 301.00 | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 115 677.00 | 94 814.00 | | 115 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 004.00 | 90 760.00 | | 305 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 444.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 574.00 | 135 000.00 | | 283 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 782.00 | 117 343.00 | | 135 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 611.00 | 343 547.00 | | 724 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 288.00 | 438 361.00 | | 840 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 047.00 | 343 547.00 | | 669 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 840.00 | | 74 314.00 | 116 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 986.00 | 97 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 986.00 | 13 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 870.00 | | 74 314.00 | 32 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062.00 | 23 572.00 | 11 675.00 | 7 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 514.00 | 5 000.00 | | 2 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 6 577.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 11 995.00 | 11 675.00 | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 574.00 | 283 574.00 | | 283 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 899.00 | 249 335.00 | 39 554.00 | 304 899.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 611.00 | 669 047.00 | 39 554.00 | 724 611.00 |