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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 210.00 | 28 841.00 | 46 369.00 | 75 210.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 218.00 | 16 021.00 | 73 197.00 | 89 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 063.00 | 2 908.00 | 61 155.00 | 64 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 766.00 | 47 770.00 | 626 996.00 | 674 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
CF Disponibilités | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 651.00 | 47 770.00 | 733 881.00 | 781 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 961.00 | 50 645.00 | | 37 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 162.00 | -12 684.00 | | 46 162.00 |
DL TOTAL (I) | 85 223.00 | 39 061.00 | | 85 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 222.00 | | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 268.00 | 18 523.00 | | 542 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 34 515.00 | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 058.00 | 46 744.00 | | 54 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | 49 136.00 | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 657.00 | 148 918.00 | | 648 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 881.00 | 187 979.00 | | 733 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 373.00 | | 642 393.00 | 92 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 65 210.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 16 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 674 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 298.00 | | 130 983.00 | 22 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | | 16 200.00 | 60 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 587.00 | 32 183.00 | | 15 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 18 841.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | 13 342.00 | | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VI Groupe et associés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 709.00 | 71 434.00 | 16 275.00 | 87 709.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 657.00 | 242 756.00 | 319 306.00 | 648 657.00 |